Скачать 205.35 Kb.
Дата17.10.2018
Размер205.35 Kb.
ТипБизнес-план

Бизнес-план комплексного проекта (шаблон) Наименование комплексного проекта: Наименование подпрограммы



Полное наименование организации
Бизнес-план комплексного проекта

(шаблон)



Наименование комплексного проекта:

Наименование подпрограммы:

Вид субсидии:

Размер субсидии:
Москва 2016

Оглавление

Раздел 1. Резюме комплексного проекта

3

1.1 Краткое описание комплексного проекта

3

1.2 Справка об организации-исполнителе комплексного проекта

3

1.3 Общий бюджет комплексного проекта и источник финансирования

3

1.4 Описание реализации комплексного проекта, содержащее ключевые контрольные события

4

1.5 Период и продолжительность реализации комплексного проекта

6

1.6 Расчётные показатели эффективности реализации комплексного проекта

6

Раздел 2. Описание бизнес-концепции

7

2.1 Научно-технологическое обоснование комплексного проекта

7

2.2 Краткая история комплексного проекта

7

2.3 Наличие успешного опыта реализации подобных комплексных проектов

7

2.4 Описание состояния производства, планируемого по итогам реализации комплексного проекта

7

2.5 Дальнейшее развитие комплексного проекта

8

Раздел 3. Рынок продуктового сегмента

9

3.1. Мировой рынок

9

3.2. Российский рынок

9

3.3 Анализ конкурентной среды

9

Раздел 4. Маркетинговый план комплексного проекта

10

4.1. Целевые потребители продукции

10

4.2. Продвижение продукции и реклама

10

4.3. Ценообразование

10

Раздел 5. Календарно-ресурсный план комплексного проекта

11

5.1. Материалы, необходимые для разработки и выпуска продукции в рамках комплексного проекта

11

5.2. Календарно-ресурсный план комплексного проекта

11

Раздел 6. Финансовый план комплексного проекта

14

6.1. Допущения, используемые при анализе

14

6.2. Прогноз общего объема производства и объема продаж

14

6.3. Показатели финансовой и социально-экономической эффективности комплексного проекта на конец реализации комплексного проекта

14

Раздел 7. Анализ рисков комплексного проекта

16



Раздел 1. Резюме комплексного проекта

1.1 Краткое описание комплексного проекта

Цели комплексного проекта:

Задачи комплексного проекта:

Перечень видов создаваемой продукции:

Краткое описание сути комплексного проекта:


  • актуальность реализации комплексного проекта;

  • планируемые ключевые потребители;

  • этап, на котором находится разработка;

  • прочее.

1.2 Справка об организации-исполнителе комплексного проекта

Приводится основная информация о головной организации-исполнителе и организациях, участвующих в комплексном проекте в рамках кооперации, с указанием ролей:



  • задачи организации в кооперационной цепочке создания продукции;

  • структура кооперации;

  • основная сфера и направления деятельности организаций;

  • наиболее значимые достижения и перспективные разработки в научно-производственной области реализации комплексного проекта;

  • ключевые финансовые показатели за последние 3 года;

  • структура выручки по отраслевой принадлежности продукции;

  • среднегодовая численность сотрудников;

  • прочая информация.

1.3 Общий бюджет комплексного проекта и источник финансирования

Таблица 1.  Финансовое обеспечение реализации комплексного проекта



Тип финансирования

Источник финансирования

Сумма, тыс. руб.

Собственные средства







Заемные средства







Бюджетные средства







Отношение внебюджетных средств к общему объему инвестиций







Общий бюджет комплексного проекта, тыс. руб.:





1.4 Описание реализации комплексного проекта, содержащее ключевые контрольные события

Обоснование условий перехода между ключевыми контрольными событиями реализации комплексного проекта с описанием предполагаемых способов достижения данных условий.



Таблица 2.  Примеры условий перехода между ключевыми контрольными событиями в рамках реализации комплексного проекта

Наименование контрольного события

Условия и способы достижения

Проведение научно-исследовательских работ

1. Завершены фундаментальные теоретические исследования, в том числе с учетом проведенных исследований в центрах коллективного пользования.
2. Разработана теория или модель, обосновывающая основные принципы функционирования планируемой к разработке в рамках комплексного проекта продукции.
3. Завершены прикладные исследования –работоспособность теории подтверждена на практике по результатам экспериментальных лабораторных исследований.
4. Разработаны все необходимые для реализации комплексного проекта базовые технологии.
5. Сформирован итоговый отчет по результатам завершения научно-исследовательских работ.

Проведение опытно-конструкторских работ

1. Завершены проектные работы – разработаны чертежи конечной продукции и/или системы, создаваемых в рамках комплексного проекта.

2. Завершены конструкторские работы – разработана итоговая конструкция конечной продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта.

3. Завершены технологические работы – разработаны все технологические процессы для реализации комплексного проекта.

4. Созданы опытные образцы конечной продукции, разрабатываемой в рамках комплексного проекта.

5. Проведены испытания опытных образцов в течение времени, необходимого для получения технических и прочих данных и накопления опыта.

6. Сформирована вся необходимая технологическая и конструкторская документация.

Проведение сертификационных испытаний

1.Проведена идентификация конечной продукции, разрабатываемой в рамках комплексного проекта,
в частности, проверено происхождение, принадлежность к классификационной группе, конкретной партии, соответствие технической документации и прочее.

2. Подтверждено соответствие продукции установленным требованиям безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды.

Проведение сертификации

1. Подана заявка на проведение сертификации конечной продукции, разрабатываемой в рамках комплексного проекта.

2. Получена оценка соответствия объекта сертификации установленным нормам.

3. Проведен анализ итогов оценки соответствия.

4. Получено заключение по результатам сертификации.

Производство

1. Произведен ввод и корректировка конструкторских спецификаций.

2. Произведен ввод и корректировка материальных нормативов и определение маршрута.

3. Сформированы ведомости материалов.

4. Сформирована сопроводительная документация, в том числе сопроводительный (маршрутный) паспорт.

5. Сформированы схемы сборки изделий.

6. Налажены технологические производственные линии.

7. Получены первые образцы конечной продукции в соответствии с комплексным проектом и налажено серийное производство.

Вывод продукции на рынок

1. Сформирована и реализуется концепция продвижения выпускаемой конечной продукции в рамках комплексного проекта.
2. Налажен регулярный сбыт конечной продукции в рамках комплексного проекта.
3. Реализуется достижение плановых экономических показателей комплексного проекта.

Организация технической и сервисной поддержки эксплуатации отечественного оборудования, разработанного в рамках комплексного проекта

1. Налажена работа по организации работы технической и сервисной поддержки эксплуатации продукции, произведенной в рамках комплексного проекта, в части:

  • профилактических работ;

  • своевременного ремонта или оперативной замены;

  • обновления программного обеспечения;

  • технических консультаций и прочего.

1.5 Период и продолжительность реализации комплексного проекта:

Указывается период реализации комплексного проекта в формате:



Год начала реализации комплексного проекта – год окончания реализации комплексного проекта – 20__-20__ гг.

Срок реализации комплексного проекта – N лет.

1.6 Расчётные показатели эффективности реализации комплексного проекта

Таблица 3. Анализ конкурентной продукции на рынке

Ключевые показатели эффективности реализации (KPI) комплексного проекта

Наименование KPI

Единица измерения

Расчетное значение

NPV

(за период реализации комплексного проекта)



тыс. руб.




NPV

(за период промышленной реализации продукции)









IRR

%




DPI

лет




PP

лет




r

%






Раздел 2. Описание бизнес-концепции

2.1 Научно-технологическое обоснование комплексного проекта


  • технические характеристики базовых технологий, используемых для создания продукции в рамках комплексного проекта;

  • свойства и технические параметры создаваемой продукции;

  • уникальность создаваемой продукции;

  • доля инновационной составляющей в комплексном проекте;

  • сферы применения продукции;

  • основные конкурентные преимущества;

  • потенциал импортозамещения – планируемое снижение доли аналогичной или замещаемой импортной продукции за счет выпуска конечной продукции, разрабатываемой в рамках комплексного проекта – %;

  • минимальное количество и описание конечных видов продукции, создаваемых в рамках комплексного проекта;

  • прочее.

2.2 Краткая история комплексного проекта

Предшествующие стадии комплексного проекта:



  • основные этапы;

  • инвесторы (при наличии);

  • исполнители;

  • наличие производственных активов на территории Российской Федерации;

  • имеющийся технологический задел;

  • имеющиеся результаты и права на них (наличие заявок и свидетельств о государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности).

2.3 Наличие успешного опыта реализации подобных комплексных проектов

Примеры успешно реализованных проектов, в рамках которых было освоено серийное производство или разработаны технологии в сфере технологического направления комплексного проекта, в том числе с обеспечением вывода на плановую окупаемость и достижением запланированных показателей экономической эффективности.



2.4 Описание состояния производства, планируемого по итогам реализации комплексного проекта

Информация о планируемой к созданию и модернизации в рамках комплексного проекта производственной инфраструктуре.

Ключевые характеристики производства:


  • планируемый объем производства новой продукции (по новым технологиям);

  • количество вновь создаваемых высокотехнологичных рабочих мест;

  • количество модернизируемых высокотехнологичных рабочих мест;

  • объем налоговых отчислений в бюджетную систему Российской Федерации;

  • объем экспорта произведенной в рамках комплексного проекта продукции;

  • прочие характеристики.

2.5 Дальнейшее развитие комплексного проекта

Описание планов по развитию комплексного проекта: расширение объемов производства, проведение модернизации продукции, расширение продуктовой линейки, использование технологической и производственной базы для развития новых проектов и иные мероприятия, если они предполагаются.




Раздел 3. Рынок продуктового сегмента

3.1. Мировой рынок



  • общее описание (объем, динамика развития);

  • структура рынка: сегменты и направления;

  • актуальные тренды развития;

  • основные конкуренты (продукция и организации);

  • основные технологии производства аналогичной продукции;

  • прогноз развития конъюнктуры рынка на период до 2025 года.

3.2. Российский рынок

  • общее описание (объем, динамика развития);

  • структура рынка: сегменты и направления;

  • актуальные тренды развития;

  • основные конкуренты (продукция и организации);

  • основные технологии производства аналогичной продукции;

  • прогноз развития конъюнктуры рынка на период до 2025 года.

3.3 Анализ конкурентной среды

Сравнение ключевых технологических параметров продукции, производимой в рамках комплексного проекта, с ключевыми конкурентами. Выводы об уровне конкурентоспособности создаваемой продукции.

Таблица 4. Анализ конкурентной продукции на рынке

Параметр анализа

Единица измерения

Ваша продукция

Конкурент 1

Конкурент 2

Конкурент N

























































Раздел 4. Маркетинговый план комплексного проекта

4.1. Целевые потребители продукции

Описание целевой аудитории:

Потребность в предлагаемом решении, технологии и продукции (обоснование спроса):



4.2. Продвижение продукции и реклама

Каналы (организация) сбыта продукции:

Маркетинговые мероприятия:

4.3. Ценообразование

Структура затрат на реализацию комплексного проекта на период до 2025 года:


  • ФОТ;

  • материальные расходы;

  • общепроизводственные расходы;

  • административные расходы;

  • амортизация;

  • налоги;

  • коммерческие расходы;

  • прочее.

Рыночные ограничения:

Средняя цена за 1 единицу продукции:




Раздел 5. Календарно-ресурсный план комплексного проекта

5.1. Материалы, необходимые для разработки и выпуска продукции в рамках комплексного проекта

Доступность и возможность использования сырья, оборудования и материалов, необходимых для разработки и выпуска продукции:

Наличие критической зависимости комплексного проекта от импорта сырья, комплектующих, программного обеспечения, лицензий и пр.:

Имеющиеся ресурсы и инфраструктура:


  • площади (складские, производственные и прочие);

  • лабораторное и аналитическое оборудование;

  • пилотно-стендовое оборудование;

  • ресурсы, материалы и комплектующие;

  • другое;

Дополнительно требуемые ресурсы и инфраструктура (с указанием источников и способов обеспечения комплексного проекта данными ресурсами и инфраструктурой):

  • площади (складские, производственные и прочие);

  • лабораторное и аналитическое оборудование;

  • пилотно-стендовое оборудование;

  • ресурсы, материалы и комплектующие;

  • другое.

5.2. Календарно-ресурсный план комплексного проекта

В календарном плане должны быть отражены расходы на достижение показателей по каждому из контрольных событий с указанием сроков достижения показателей.



Таблица 5.  Пример календарно-ресурсного плана комплексного проекта



Наименование контрольного события

Наименование показателя

Дата начала

Дата окончания

Стоимость, тыс. руб.

1

Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ



















Подготовка архитектурных и технических решений
















Подготовка конструкторской документации
















Разработка и создание опытных образцов продукции
















Создание и модернизация высокотехнологичных рабочих мест в рамках комплексного проекта










2

Проведение испытаний, сертификация



















Получение сертификатов соответствия отраслевой и ведомственной нормативно-правовой базе
















Получение свидетельств о государственной регистрации результатов реализации комплексного проекта
















Выпуск отладочной партии










3

Производство



















Выпуск изделий первой партии продукции
















Организация серийного выпуска










4

Вывод продукции на рынок



















Проведение мероприятий по продвижению продукции на рынке










5

Организация технической и сервисной поддержки эксплуатации отечественного оборудования, разработанного в рамках комплексного проекта



















Организация функционирования служба технической поддержки










ИТОГО:




Раздел 6. Финансовый план комплексного проекта

В данном разделе представляется информация о содержании финансовой части бизнес-плана, основных этапах расчёта, а также источниках финансирования, сроках начала и объёмах продаж. Данные берутся из файла финансовой модели, шаблон которого предоставляется вместе с Конкурсной документацией.

6.1. Допущения, используемые при анализе

При построении сценария модели комплексного проекта на 20 – 20 гг. были сделаны следующие ключевые предположения.


    • ставка дисконтирования – %;

  • метод и основные показатели расчета ставки дисконтирования;

    • период амортизации разрабатываемой продукции;

    • прочее.

6.2. Прогноз общего объема производства и объема продаж

  • объем производства продукции, ед.:

  • выход годных, %:

  • себестоимость производства 1 ед. продукции, тыс. руб.:

  • объем затрат на производство, тыс. руб.:

  • цена за единицу продукции, тыс. руб.:

  • объем продаж, ед./ тыс. руб.:

  • выручка от выпуска продукции (без НДС), тыс. руб.:

  • выручка от выпуска продукции (с НДС), тыс. руб.:

6.3. Показатели финансовой и социально-экономической эффективности комплексного проекта на конец реализации комплексного проекта

  • объем инвестиций в комплексный проект, тыс. руб.:

  • срок окупаемости комплексного проекта (дисконтированный), лет:

  • объем производства и реализации импортозамещающей или инновационной продукции, тыс. руб./ед.:

  • чистая приведенная стоимость комплексного проекта (NPV), тыс. руб.:

  • внутренняя норма доходности (IRR), %:

  • средневзвешенная стоимость капитала (WACC), %:

  • рентабельность на собственный капитал (ROE), %:

  • доходность на заемный капитал, %:

  • доля затрат в смете комплексного проекта, приходящаяся на закупку продукции и услуг из стран, не входящих в ЕАЭС, %:

  • количество вновь созданных и модернизированных рабочих мест, ед.:

  • количество полученных патентов и (или) секретов производства (ноу-хау), ед.:

  • объем экспорта продукции, тыс. долл. США/ ед.:

  • бюджетная эффективность федерального бюджета без учета социальных взносов, тыс. руб.:

  • бюджетная эффективность без учета социальных взносов, тыс. руб.

  • бюджетная эффективность федерального бюджета с учетом социальных взносов,
    тыс. руб.:


  • коэффициенты бюджетной эффективности, %.



Раздел 7. Анализ рисков комплексного проекта

Таблица 6. Идентификация рисков



Идентификация риска

Вероятность возникновения (высокая, средняя, низкая)

Степень влияния (высокая, средняя, низкая)

Возможный ущерб (оценка), млн. рублей

Меры по борьбе с рисками

Наименование риска

Причина возникновения

Технологические риски




















































Финансовые риски




















































Экономические риски




















































Социальные риски




















































Политические риски





































Главная страница
Контакты

    Главная страница



Бизнес-план комплексного проекта (шаблон) Наименование комплексного проекта: Наименование подпрограммы

Скачать 205.35 Kb.